2010
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2009r.
uchwały zmieniające:
1. Decyzja Nr 1/2010 kierownika DDP z dnia 20.01.2010r.
2. Decyzja Nr 2/2010 kierownika DDP z dnia 10.05.2010r.
3. Zarządzenie Nr 658/10 Burmistrza Gostynia z dnia 27.05.2010r.
4. Decyzja Nr 3/2010 kierownika DDP z dnia 29.07.2010r.
5. Decyzja Nr 4/2009 kierownika DDP z dnia 30.08.2010r.
6. Zarządzenie Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20.09.2010r.
7. Decyzja Nr 5/2010 kierownika DDP z dnia 20.09.2010r.
8. Uchwała Nr XLI/581/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1.10.2010r.
9. Decyzja Nr 6/2010 kierownika DDP z dnia 10.12.2010r.
10.Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Gostynia z dnia 21.12.2010r.
Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 70.200 zł
Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 283.638 zł
|
§, |
Treść |
Plan |
Wykonanie dochod�w na 31.12.2010 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.800 |
3.218,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług -opłata stała -odpłatność pensjonariuszy |
29.400 38.800 |
23.403,00 37.162,80 |
|
Dział: 758 Rozdział: 75814 |
|||
|
0920 |
R�żne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki |
200 |
158,39 |
|
Razem: 70.200 63.942,19 |
|||
|
§, |
Treść |
Plan |
Wykonanie na 31.12.2010 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone |
410 |
406,27 |
|
3020 |
Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego |
107 |
104,01 |
|
3020 |
Świadczenia rzeczowe profilaktykcznych posiłk�w i napoj�w |
153 |
152,26 |
|
3020 |
Pozostałe (okulary) |
150 |
150 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracownik�w |
125.704 |
125.680,55 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.400 |
10.227,69 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21.685 |
21.325,46 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.750 |
2.408,17 |
|
4210 |
Zakup materiał�w i wyposażenia |
13.300 |
13.275,53 |
|
4210 |
Zakup środk�w czystości |
728 |
727,06 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w biurowych |
286 |
285,01 |
|
4210 |
Prenumerata i aktualizacja czasopism |
910 |
909,04 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w remontowych |
500 |
487,55 |
|
4210 |
Zakup materiał�w do terapii zajęciowej |
140 |
139,16 |
|
4210 |
Zakup sprzętu |
2.687 |
2.686,99 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w gospodarczych |
360 |
356,30 |
|
4210 |
Zakup wyposażenia kuchni i stoł�wki |
51 |
50,80 |
|
4210 |
Zakup zdjęć |
37 |
36,54 |
|
4210 |
Zakup znaczk�w |
110 |
108,75 |
|
4210 |
Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia) |
321 |
320,52 |
|
4210 |
Zakup komputera |
1.852 |
1.850 |
|
4210 |
Zakup krzeseł na stoł�wkę |
5.318 |
5.317,81 |
|
4220 |
Zakup środk�w żywności |
38.800 |
37.162,80 |
|
4230 |
Zakup lek�w, wyrob�w medycznych |
60 |
59,67 |
|
4260 |
Zakup energii |
13.200 |
12.706,71 |
|
4260 |
Dostawa energii cieplnej |
10.700 |
10.321,35 |
|
4260 |
Dostawa energii elektrycznej |
1.700 |
1.597,64 |
|
4260 |
Zakup gazu |
300 |
295,33 |
|
4260 |
Zakup wody |
500 |
492,39 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.229 |
3.227,92 |
|
4270 |
Remont dachu |
1.054 |
1.053,34 |
|
4270 |
Drobne remonty i naprawy |
775 |
774,58 |
|
4270 |
Malowanie pomieszczeń po zalaniu |
1.400 |
1.400 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
220 |
220 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45.660 |
45.260,82 |
|
4300 |
Usługi pocztowe |
50 |
25,50 |
|
4300 |
Abonament RTV |
486 |
485,46 |
|
4300 |
Przegląd gaśnic i instalacji |
373 |
372,02 |
|
4300 |
Dzierżawy, koszty administracji |
1.733 |
1.732,54 |
|
4300 |
Wyw�z nieczystości |
880 |
856,36 |
|
4300 |
Dow�z pensjonariuszy |
2.960 |
2.953,20 |
|
4300 |
Usługi komputerowe |
2.529 |
2.528,18 |
|
4300 |
Imprezy kulturalne i rekreacyjne |
3.400 |
3.397,61 |
|
4300 |
Koszty przygotowania obiad�w z dowozem |
33.437 |
33.137,27 |
|
4300 |
Pozostałe usługi |
1.341 |
1.340,86 |
|
4300 |
Usługi komputerowe |
1.000 |
960,00 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
800 |
649,30 |
|
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.000 |
950,40 |
|
4410 |
Podr�że służbowe krajowe |
600 |
432,23 |
|
4410 |
Podr�że służbowe krajowe |
349 |
172,49 |
|
4410 |
Ryczałty samochodowe |
251 |
250,74 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.200 |
4.200 |
|
4700 |
Kursy ,szkolenia |
300 |
250 |
|
4740 |
Zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
120 |
114,15 |
|
4750 |
Zakup akcesori�w komputerowych |
1.200 |
1.199,80 |
|
Razem: |
283.638 |
279.748,47 |
|
Publikacja dnia: 02.03.2017
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 753
