2011
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu
uchwały zmieniające:
1. Decyzja Nr 1/2011 kierownika DDP z dnia 28.08.2011r.
2. Uchwała Nr X/118/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26.08.2011r.
3. Decyzja Nr 2/2011 kierownika DDP z dnia 04.10.2011r.
4. Decyzja Nr 3/2011 kierownika DDP z dnia 28.10.2011r.
5. Zarządzenie Nr 200/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31.10.2011r.
6. Uchwała Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18.11.2011r.
7. Decyzja Nr 4/2011 kierownika DDP z dnia 28.11.2011r.
8. Zarządzenie Nr 215/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29.11.2011r.
9. Decyzja Nr 5/2011 kierownika DDP z dnia 06.12.2011r.
Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 72.530 zł
Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 296.562 zł
DOCHODY:
Dział: 852 Rozdział: 85203
|
§, |
Treść |
Plan po zmianach |
Wykonanie dochod�w na 31.12.2011 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.800 |
1.644 |
|
0830 |
Wpływy z usług -opłata stała -odpłatność pensjonariuszy |
26.520 44.030 |
26.780,10 42.798,20 |
|
0970 |
Wpływy z r�żnych dochod�w |
0 |
133,46 |
|
Dział: 758 Rozdział: 75814 |
|||
|
0920 |
R�żne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki |
180 |
286,41 |
|
Razem: 72.530 71.642,17 |
|||
WYDATKI:
Dział: 852 Rozdział: 85203
|
§, |
Treść |
Plan po zmianach |
Wykonanie na 31.12.2010 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
350 |
347,49 |
|
3020 |
Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego |
93 |
93 |
|
3020 |
Świadczenia rzeczowe profilaktyk- cznych posiłk�w i napoj�w |
257 |
254,49 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracownik�w |
129.350 |
129.329,56 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.600 |
10.328,58 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22.200 |
22.057,52 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.800 |
1.140,60 |
|
4210 |
Zakup materiał�w i wyposażenia |
4.770 |
4.758,93 |
|
4210 |
Zakup środk�w czystości |
900 |
899,46 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w biurowych |
436 |
435,59 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w remontowych |
60 |
59,00 |
|
4210 |
Zakup materiał�w do terapii zajęciowej |
101 |
100,06 |
|
4210 |
Zakup sprzętu |
0 |
0 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w gospodarczych |
559 |
558,53 |
|
4210 |
Zakup wyposażenia kuchni i stoł�wki |
2.079 |
2.078,32 |
|
4210 |
Zakup zdjęć |
24 |
23,88 |
|
4210 |
Zakup znaczk�w |
50 |
43,75 |
|
4210 |
Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia) |
251 |
250,87 |
|
4210 |
Zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego u urządzeń ksero |
120 |
119,47 |
|
4210 |
Zakup akcesori�w komputerowych |
190 |
190,00 |
|
4220 |
Zakup środk�w żywności |
44.030 |
42.798,20 |
|
4230 |
Zakup lek�w, wyrob�w medycznych i produkt�w biob�jczych |
60 |
58,86 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1010 |
1.006,09 |
|
4260 |
Zakup energii |
13.480 |
12.179,99 |
|
4260 |
Dostawa energii cieplnej |
10.547 |
9.616,97 |
|
4260 |
Dostawa energii elektrycznej |
1.890 |
1.721,59 |
|
4260 |
Zakup gazu |
323 |
259,55 |
|
4260 |
Zakup wody |
720 |
581,88 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4.462 |
4.319,47 |
|
4270 |
Remont stoł�wki |
1.890 |
1.890,00 |
|
4270 |
Drobne remonty i naprawy |
772 |
629,47 |
|
4270 |
Dostosowanie pomieszczenia rehabilitacyjnego do potrzeb higienicznych |
1.800 |
1.800,00 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
180 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
57.170 |
54.361,98 |
|
4300 |
Usługi pocztowe |
60 |
19,90 |
|
4300 |
Abonament RTV |
400 |
330,9 |
|
4300 |
Przegląd gaśnic i instalacji |
300 |
273,8 |
|
4300 |
Dzierżawy, koszty administracji |
1.796 |
1.795,96 |
|
4300 |
Wyw�z nieczystości |
1.050 |
1.001,92 |
|
4300 |
Dow�z pensjonariuszy |
4.400 |
4.255,03 |
|
4300 |
Usługi komputerowe |
871 |
871,00 |
|
4300 |
Imprezy kulturalne i rekreacyjne |
3.451 |
3.450,39 |
|
4300 |
Koszty przygotowania obiad�w z dowozem |
41.363 |
38.885,03 |
|
4300 |
Pozostałe usługi |
3.479 |
3.478,05 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
830 |
656,01 |
|
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej |
1.240 |
830,96 |
|
4410 |
Podr�że służbowe krajowe |
600 |
487,03 |
|
4410 |
Podr�że służbowe krajowe |
350 |
242,38 |
|
4410 |
Ryczałty samochodowe |
250 |
244,65 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.410 |
4.367,08 |
|
4700 |
Kursy ,szkolenia |
0 |
0 |
|
Razem: |
296.562 |
289.208,35 |
|
Opracował: Irena Dudek
Publikacja dnia: 02.03.2017
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 152
