2012
PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2012rok
uchwały zmieniające:
1.Uchwała Nr XIV/209/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.01.2012r.
2. Decyzja Nr 1/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 27.02.2012r.
3. Decyzja Nr 2/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 14.06.2012r
4. Zarządzenie Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31.10.2012r.
5. Decyzja Nr 3/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 02.11.2012r.
6. Uchwała Nr XXII/358/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 09.11.2012r.
7. Zarządzenie Nr 458/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 16.11.2013r.
8. Decyzja Nr 4/2012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 04.12.2012r.
9. Decyzja Nr 452012 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 10.12.2012r.
Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 83.376 zł
Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 315.547zł
DOCHODY:
Dział: 852 Rozdział: 85203
|
§, |
Treść |
Plan na 2012r. |
Wykonanie dochod�w na 31.12.2012 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
1.500 |
1.457,50 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
|
|
0970 |
Wpływy z r�żnych |
0 |
29,45 |
|
Dział: 758 Rozdział: 75814 |
|||
|
0920 |
R�żne rozliczenia finansowe |
180 |
229,81 |
|
Razem: 83.376 64.291,16 |
|||
WYDATKI:
Dział: 852 Rozdział: 85203
|
§, |
Treść |
Plan na 2012r. |
Wykonanie na 31.12.2012 |
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
350 |
348,84 |
|
3020 |
Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego |
169 |
169,01 |
|
3020 |
Świadczenia rzeczowe profilaktycznych posiłk�w i napoj�w |
181 |
180,83 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracownik�w |
134.951 |
134.906,66 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.197 |
10.160,19 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25.361 |
25.273,92 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.200 |
1.044,55 |
|
4210 |
Zakup materiał�w i wyposażenia |
6.320 |
6.315,17 |
|
4210 |
Zakup środk�w czystości |
680 |
679,52 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w biurowych |
536 |
535,40 |
|
4210 |
Zakup sprzętu |
272 |
271,99 |
|
4210 |
Zakup wyposażenia kuchni i stoł�wki |
852 |
850,59 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w remontowych |
0 |
0 |
|
4210 |
Zakup artykuł�w gospodarczych |
530 |
529,35 |
|
4210 |
Zakup materiał�w do terapii zajęciowej |
244 |
243,88 |
|
4210 |
Zakup znaczk�w |
94 |
93,5 |
|
4210 |
Zakupy ogrodnicze (kwiaty,ziemia) |
210 |
209,45 |
|
4210 |
Zakup materiał�w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero |
102 |
101,49 |
|
4210 |
Zakup akcesori�w komputerowych |
2.800 |
2.800 |
|
4220 |
Zakup środk�w żywności |
52.164 |
38.444,50 |
|
4230 |
Zakup lek�w, wyrob�w medycznych i produkt�w biob�jczych |
60 |
59,90 |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
1.010 |
1.009,76 |
|
4260 |
Zakup energii |
13.920 |
13.003,05 |
|
4260 |
Dostawa energii elektrycznej |
1.890 |
1.493,68 |
|
4260 |
Dostawa energii cieplnej |
11.110 |
10.640,88 |
|
4260 |
Zakup gazu |
290 |
287,87 |
|
4260 |
Zakup wody |
630 |
580,62 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.688 |
3.524,27 |
|
4270 |
Remont dachu |
1.150 |
1.149,16 |
|
4270 |
Przebudowa kanalizacji ściekowej |
0 |
0 |
|
4270 |
Remont pomieszczeń po zalaniu |
1.555 |
1.554,18 |
|
4270 |
Drobne remonty i naprawy |
983 |
820,93 |
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
60 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
57.220 |
52.178,25 |
|
4300 |
Usługi pocztowe |
24 |
23,53 |
|
4300 |
Abonament RTV |
350 |
347,40 |
|
4300 |
Przegląd gaśnic i instalacji |
380 |
375,46 |
|
4300 |
Dzierżawy, koszty administracji |
1.872 |
1.870,97 |
|
4300 |
Wyw�z nieczystości |
1.070 |
1.050,58 |
|
4300 |
Dow�z pensjonariuszy |
5.150 |
5.105,80 |
|
4300 |
Usługi komputerowe |
1.060 |
1.054,60 |
|
4300 |
Imprezy kulturalne i rekreacyjne |
6.260 |
6.067,87 |
|
4300 |
Koszty przygotowania obiad�w z dowozem |
38.940 |
34.168,67 |
|
4300 |
Pozostałe usługi |
2.114 |
2.113,37 |
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
830 |
653,28 |
|
4370 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.000 |
942,85 |
|
4410 |
Podr�że służbowe krajowe |
500 |
355,84 |
|
4410 |
Podr�że służbowe krajowe |
212 |
96,36 |
|
4410 |
Ryczałty samochodowe |
288 |
259,48 |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.376 |
4.132,76 |
|
4700 |
Kursy ,szkolenia |
2.300 |
2.186,88 |
|
Razem: |
|
|
|
Opracował: Irena Dudek
Publikacja dnia: 02.03.2017
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 096
